| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI | 07-Apr-2026 | 1,001.48 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 07-Apr-2026 | 1,004.75 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 07-Apr-2026 | 1,002.31 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 07-Apr-2026 | 1,001.50 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund - Direct (G) | 07-Apr-2026 | 22.11 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | 07-Apr-2026 | 20.27 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund (G) | 07-Apr-2026 | 20.01 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund (IDCW) | 07-Apr-2026 | 18.21 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Cap Fund - Direct (G) | 07-Apr-2026 | 25.32 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Cap Fund - Direct (IDCW) | 07-Apr-2026 | 22.40 | 0.00 | 0.00 |